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净值&收盘价
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波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实精选平衡混合A
(009649.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-11
总资产规模
4,686.46万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2930
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
505.30%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.22%
(4983 / 9406)
相关基金:
主从基金:
嘉实精选平衡混合C
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嘉实精选平衡混合A(009649) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实精选平衡混合型证券投资基金
基金简称
嘉实精选平衡混合
基金主代码
009649
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-11
总份额
4,039.15万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实精选平衡混合A
嘉实精选平衡混合C
子基金场内简称
子基金代码
009649
009650
子基金份额
3,785.51万
份
(
2026-06-30
)
253.64万
份
(
2026-06-30
)