中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-08-27 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-08-26 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-25 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-24 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-08-21 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-08-20 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-19 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-18 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-17 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-08-14 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-08-13 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-12 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-08-11 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-08-10 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-08-07 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-06 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-08-05 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-04 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-08-03 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-07-31 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-30 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-29 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-28 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-07-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-24 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-22 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-21 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-07-20 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-07-17 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-16 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-07-15 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-14 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-13 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-10 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-07-09 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-08 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-07 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-07-06 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-03 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-02 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-01 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-30 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-29 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-26 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-25 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-24 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-23 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-22 | 1.7091元 | 1.7091元 |