中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7047元 (2026-02-09) 基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (5005 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合A |
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.89万元 | 0.60% | 3.72万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 34.72万元 | 0.60% | 8.68万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.56万元 | 0.60% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |