中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7037元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5015 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合(000894) |
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-07-09 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-08 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-07 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-07-06 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-03 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-02 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-01 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-30 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-29 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-26 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-25 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-24 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-23 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-22 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-18 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-06-17 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-16 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-15 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-11 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-09 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-08 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-05 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-04 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-03 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-02 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-01 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-29 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-28 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-27 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-26 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-22 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-21 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-20 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-19 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-18 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-15 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-14 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-13 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-11 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-08 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-07 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-06 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-30 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-28 | 1.7079元 | 1.7079元 |