中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7023元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4973 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合(000894) |
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 1.65亿 | 9,707.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 693.31万 | 411.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 489.44万 | 293.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 279.19万 | 169.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 280.06万 | 172.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 130.19万 | 80.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 129.17万 | 81.12万元 | -- |