中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 3.18亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 1.65亿 | 9,707.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 693.31万 | 411.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 489.44万 | 293.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 279.19万 | 169.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 280.06万 | 172.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 130.19万 | 80.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 129.17万 | 81.12万元 | -- |