中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7054元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4743 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿达6个月持有混合A |
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 693.31万 | 411.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 489.44万 | 293.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 279.19万 | 169.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 280.06万 | 172.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 130.19万 | 80.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 129.17万 | 81.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 122.79万 | 77.64万元 | -- |