东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0570元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.35% (949 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合(009644) |
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-07-09 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-07-08 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-07-07 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-07-06 | 3.0532元 | 3.0532元 |
| 2026-07-03 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-07-02 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2026-07-01 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-06-30 | 3.5637元 | 3.5637元 |
| 2026-06-29 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-06-26 | 3.5399元 | 3.5399元 |
| 2026-06-25 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-06-24 | 3.5226元 | 3.5226元 |
| 2026-06-23 | 3.4854元 | 3.4854元 |
| 2026-06-22 | 3.6711元 | 3.6711元 |
| 2026-06-18 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-06-17 | 3.4951元 | 3.4951元 |
| 2026-06-16 | 3.4971元 | 3.4971元 |
| 2026-06-15 | 3.3666元 | 3.3666元 |
| 2026-06-12 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-06-11 | 3.1407元 | 3.1407元 |
| 2026-06-10 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-09 | 3.2468元 | 3.2468元 |
| 2026-06-08 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-06-05 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-06-04 | 3.3539元 | 3.3539元 |
| 2026-06-03 | 3.3626元 | 3.3626元 |
| 2026-06-02 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2026-06-01 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-05-29 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-05-28 | 3.2859元 | 3.2859元 |
| 2026-05-27 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-05-26 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-05-25 | 3.2359元 | 3.2359元 |
| 2026-05-22 | 3.1189元 | 3.1189元 |
| 2026-05-21 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-05-20 | 3.1355元 | 3.1355元 |
| 2026-05-19 | 3.1089元 | 3.1089元 |
| 2026-05-18 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-05-15 | 3.0892元 | 3.0892元 |
| 2026-05-14 | 3.1816元 | 3.1816元 |
| 2026-05-13 | 3.1858元 | 3.1858元 |
| 2026-05-12 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-11 | 3.0609元 | 3.0609元 |
| 2026-05-08 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-05-07 | 2.9394元 | 2.9394元 |
| 2026-05-06 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-04-30 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-04-29 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-04-28 | 2.6810元 | 2.6810元 |