东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0357元 (2026-02-13) 基金经理周谧吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1684 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合A |
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.17亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 28.17亿 | 89.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 6.42% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 6.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 3.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,838.40万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.14亿 | 89.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.01% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0004% |
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