东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0357元 (2026-02-13) 基金经理周谧吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1684 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.03元 | 13.80亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 20.36亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 13.12亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 13.51亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 13.73亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 17.40亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.73亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.58亿 | 14.85亿元 | -- |