东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6320元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (867 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合(009644) |
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.01元 | 11.75亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 13.80亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 20.36亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 13.12亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 13.51亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 13.73亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 17.40亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.73亿 | 13.79亿元 | -- |