东方阿尔法优势产业混合C (009645.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0946元 (2026-02-12) 基金经理周谧吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1637 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合A |
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东方阿尔法优势产业混合C(009645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-02-11 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-02-10 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-02-09 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-02-05 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-02-04 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-02-03 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-02-02 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-01-30 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-01-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-01-28 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-01-27 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-01-26 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-01-23 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-01-22 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-01-21 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-01-20 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-01-19 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-01-16 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-01-15 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-01-14 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-01-13 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-01-12 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-01-09 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-01-08 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-01-07 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-01-06 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-01-05 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2025-12-31 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2025-12-30 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2025-12-29 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2025-12-26 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2025-12-25 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2025-12-24 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2025-12-23 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2025-12-22 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-12-19 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-18 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2025-12-17 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2025-12-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-12-15 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-12-12 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-12-11 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2025-12-10 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2025-12-09 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2025-12-08 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-12-05 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-12-04 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-12-03 | 1.7622元 | 1.7622元 |