浦银安盛普嘉87个月定开债券A (009632.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 601.33万元 | 0.15% | 200.44万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,213.52万元 | 0.15% | 404.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 604.08万元 | 0.15% | 201.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,214.88万元 | 0.15% | 404.96万元 | 0.05% |