浦银安盛普嘉87个月定开债券A (009632.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普嘉87个月定开债券C |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 148.67亿 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 148.67亿 | 98.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 1.54% |
| 3 | 其他资产 | 10.05万 | 0.0007% |
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