浦银安盛普嘉87个月定开债券A (009632.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普嘉87个月定开债券C |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.2436元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.2427元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.2418元 |
| 2026-03-24 | 1.0144元 | 1.2414元 |
| 2026-03-20 | 1.0339元 | 1.2409元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.2400元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.2390元 |
| 2026-02-27 | 1.0311元 | 1.2381元 |
| 2026-02-13 | 1.0294元 | 1.2364元 |
| 2026-02-06 | 1.0285元 | 1.2355元 |
| 2026-01-30 | 1.0276元 | 1.2346元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.2337元 |
| 2026-01-16 | 1.0258元 | 1.2328元 |
| 2026-01-09 | 1.0249元 | 1.2319元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.2308元 |
| 2025-12-26 | 1.0231元 | 1.2301元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.2292元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.2283元 |
| 2025-12-05 | 1.0204元 | 1.2274元 |
| 2025-11-28 | 1.0195元 | 1.2265元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.2256元 |
| 2025-11-14 | 1.0177元 | 1.2247元 |
| 2025-11-07 | 1.0168元 | 1.2238元 |
| 2025-10-31 | 1.0159元 | 1.2229元 |
| 2025-10-24 | 1.0150元 | 1.2220元 |
| 2025-10-17 | 1.0141元 | 1.2211元 |
| 2025-10-10 | 1.0131元 | 1.2201元 |
| 2025-09-30 | 1.0119元 | 1.2189元 |
| 2025-09-26 | 1.0114元 | 1.2184元 |
| 2025-09-23 | 1.0110元 | 1.2180元 |
| 2025-09-19 | 1.0205元 | 1.2175元 |
| 2025-09-12 | 1.0196元 | 1.2166元 |
| 2025-09-05 | 1.0187元 | 1.2157元 |
| 2025-08-29 | 1.0178元 | 1.2148元 |
| 2025-08-22 | 1.0168元 | 1.2138元 |
| 2025-08-15 | 1.0160元 | 1.2130元 |
| 2025-08-08 | 1.0150元 | 1.2120元 |
| 2025-08-01 | 1.0141元 | 1.2111元 |
| 2025-07-25 | 1.0132元 | 1.2102元 |
| 2025-07-18 | 1.0123元 | 1.2093元 |
| 2025-07-11 | 1.0114元 | 1.2084元 |
| 2025-07-04 | 1.0105元 | 1.2075元 |
| 2025-06-30 | 1.0100元 | 1.2070元 |
| 2025-06-27 | 1.0097元 | 1.2067元 |
| 2025-06-24 | 1.0093元 | 1.2063元 |
| 2025-06-20 | 1.0188元 | 1.2058元 |
| 2025-06-13 | 1.0179元 | 1.2049元 |
| 2025-06-06 | 1.0170元 | 1.2040元 |
| 2025-05-30 | 1.0161元 | 1.2031元 |
| 2025-05-23 | 1.0152元 | 1.2022元 |