浦银安盛普嘉87个月定开债券A (009632.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普嘉87个月定开债券C |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.2292元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.2283元 |
| 2025-12-05 | 1.0204元 | 1.2274元 |
| 2025-11-28 | 1.0195元 | 1.2265元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.2256元 |
| 2025-11-14 | 1.0177元 | 1.2247元 |
| 2025-11-07 | 1.0168元 | 1.2238元 |
| 2025-10-31 | 1.0159元 | 1.2229元 |
| 2025-10-24 | 1.0150元 | 1.2220元 |
| 2025-10-17 | 1.0141元 | 1.2211元 |
| 2025-10-10 | 1.0131元 | 1.2201元 |
| 2025-09-30 | 1.0119元 | 1.2189元 |
| 2025-09-26 | 1.0114元 | 1.2184元 |
| 2025-09-23 | 1.0110元 | 1.2180元 |
| 2025-09-19 | 1.0205元 | 1.2175元 |
| 2025-09-12 | 1.0196元 | 1.2166元 |
| 2025-09-05 | 1.0187元 | 1.2157元 |
| 2025-08-29 | 1.0178元 | 1.2148元 |
| 2025-08-22 | 1.0168元 | 1.2138元 |
| 2025-08-15 | 1.0160元 | 1.2130元 |
| 2025-08-08 | 1.0150元 | 1.2120元 |
| 2025-08-01 | 1.0141元 | 1.2111元 |
| 2025-07-25 | 1.0132元 | 1.2102元 |
| 2025-07-18 | 1.0123元 | 1.2093元 |
| 2025-07-11 | 1.0114元 | 1.2084元 |
| 2025-07-04 | 1.0105元 | 1.2075元 |
| 2025-06-30 | 1.0100元 | 1.2070元 |
| 2025-06-27 | 1.0097元 | 1.2067元 |
| 2025-06-24 | 1.0093元 | 1.2063元 |
| 2025-06-20 | 1.0188元 | 1.2058元 |
| 2025-06-13 | 1.0179元 | 1.2049元 |
| 2025-06-06 | 1.0170元 | 1.2040元 |
| 2025-05-30 | 1.0161元 | 1.2031元 |
| 2025-05-23 | 1.0152元 | 1.2022元 |
| 2025-05-16 | 1.0144元 | 1.2014元 |
| 2025-05-09 | 1.0135元 | 1.2005元 |
| 2025-04-30 | 1.0124元 | 1.1994元 |
| 2025-04-25 | 1.0118元 | 1.1988元 |
| 2025-04-18 | 1.0109元 | 1.1979元 |
| 2025-04-11 | 1.0100元 | 1.1970元 |
| 2025-04-03 | 1.0091元 | 1.1961元 |
| 2025-03-28 | 1.0084元 | 1.1954元 |
| 2025-03-21 | 1.0076元 | 1.1946元 |
| 2025-03-14 | 1.0068元 | 1.1938元 |
| 2025-03-07 | 1.0059元 | 1.1929元 |
| 2025-02-28 | 1.0051元 | 1.1921元 |
| 2025-02-26 | 1.0049元 | 1.1919元 |
| 2025-02-21 | 1.0143元 | 1.1913元 |
| 2025-02-14 | 1.0136元 | 1.1906元 |
| 2025-02-07 | 1.0127元 | 1.1897元 |