浦银安盛普嘉87个月定开债券A (009632.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | 2.95% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.99% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | 4.62% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.98% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.017 元 | 79.90亿 | 1.36亿元 | 1.66% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.015 元 | 79.90亿 | 1.20亿元 | 1.46% | 3.92% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 79.90亿 | 7,990.00万元 | 0.99% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.015 元 | 79.90亿 | 1.20亿元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |