南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-12) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5041 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0341元 | 1.1291元 |
| 2025-12-11 | 1.0348元 | 1.1298元 |
| 2025-12-10 | 1.0340元 | 1.1290元 |
| 2025-12-09 | 1.0337元 | 1.1287元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.1283元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.1281元 |
| 2025-12-04 | 1.0328元 | 1.1278元 |
| 2025-12-03 | 1.0332元 | 1.1282元 |
| 2025-12-02 | 1.0332元 | 1.1282元 |
| 2025-12-01 | 1.0334元 | 1.1284元 |
| 2025-11-28 | 1.0333元 | 1.1283元 |
| 2025-11-27 | 1.0331元 | 1.1281元 |
| 2025-11-26 | 1.0332元 | 1.1282元 |
| 2025-11-25 | 1.0335元 | 1.1285元 |
| 2025-11-24 | 1.0336元 | 1.1286元 |
| 2025-11-21 | 1.0335元 | 1.1285元 |
| 2025-11-20 | 1.0337元 | 1.1287元 |
| 2025-11-19 | 1.0338元 | 1.1288元 |
| 2025-11-18 | 1.0340元 | 1.1290元 |
| 2025-11-17 | 1.0340元 | 1.1290元 |
| 2025-11-14 | 1.0338元 | 1.1288元 |
| 2025-11-13 | 1.0337元 | 1.1287元 |
| 2025-11-12 | 1.0338元 | 1.1288元 |
| 2025-11-11 | 1.0337元 | 1.1287元 |
| 2025-11-10 | 1.0336元 | 1.1286元 |
| 2025-11-07 | 1.0334元 | 1.1284元 |
| 2025-11-06 | 1.0333元 | 1.1283元 |
| 2025-11-05 | 1.0337元 | 1.1287元 |
| 2025-11-04 | 1.0335元 | 1.1285元 |
| 2025-11-03 | 1.0336元 | 1.1286元 |
| 2025-10-31 | 1.0334元 | 1.1284元 |
| 2025-10-30 | 1.0329元 | 1.1279元 |
| 2025-10-29 | 1.0325元 | 1.1275元 |
| 2025-10-28 | 1.0325元 | 1.1275元 |
| 2025-10-27 | 1.0321元 | 1.1271元 |
| 2025-10-24 | 1.0318元 | 1.1268元 |
| 2025-10-23 | 1.0321元 | 1.1271元 |
| 2025-10-22 | 1.0324元 | 1.1274元 |
| 2025-10-21 | 1.0323元 | 1.1273元 |
| 2025-10-20 | 1.0319元 | 1.1269元 |
| 2025-10-17 | 1.0321元 | 1.1271元 |
| 2025-10-16 | 1.0315元 | 1.1265元 |
| 2025-10-15 | 1.0311元 | 1.1261元 |
| 2025-10-14 | 1.0311元 | 1.1261元 |
| 2025-10-13 | 1.0311元 | 1.1261元 |
| 2025-10-10 | 1.0309元 | 1.1259元 |
| 2025-10-09 | 1.0311元 | 1.1261元 |
| 2025-09-30 | 1.0307元 | 1.1257元 |
| 2025-09-29 | 1.0309元 | 1.1259元 |
| 2025-09-26 | 1.0306元 | 1.1256元 |