南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-02-05) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5051 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.19亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.22亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.07亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 11.37亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.63亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.05亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.06亿 | 18.81亿元 | -- |