南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4973 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2026-04-22 | 1.0490元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2026-04-17 | 1.0484元 | 1.1434元 |
| 2026-04-16 | 1.0477元 | 1.1427元 |
| 2026-04-15 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-04-13 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-04-03 | 1.0459元 | 1.1409元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-31 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-03-30 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-03-27 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-26 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-24 | 1.0448元 | 1.1398元 |
| 2026-03-23 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.1383元 |
| 2026-03-16 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-03-13 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-03-12 | 1.0430元 | 1.1380元 |
| 2026-03-11 | 1.0428元 | 1.1378元 |
| 2026-03-10 | 1.0428元 | 1.1378元 |
| 2026-03-09 | 1.0427元 | 1.1377元 |
| 2026-03-06 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-03-04 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-03-03 | 1.0422元 | 1.1372元 |
| 2026-03-02 | 1.0421元 | 1.1371元 |
| 2026-02-27 | 1.0417元 | 1.1367元 |
| 2026-02-26 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-02-25 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.0413元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.0412元 | 1.1362元 |
| 2026-02-11 | 1.0411元 | 1.1361元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-02-06 | 1.0408元 | 1.1358元 |
| 2026-02-05 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-02-04 | 1.0396元 | 1.1346元 |