南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0273元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4868 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0273元 | 1.1503元 |
| 2026-08-04 | 1.0273元 | 1.1503元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.1502元 |
| 2026-07-31 | 1.0271元 | 1.1501元 |
| 2026-07-30 | 1.0271元 | 1.1501元 |
| 2026-07-29 | 1.0266元 | 1.1496元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.1498元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.1498元 |
| 2026-07-24 | 1.0268元 | 1.1498元 |
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.1494元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.1493元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.1486元 |
| 2026-07-20 | 1.0255元 | 1.1485元 |
| 2026-07-17 | 1.0256元 | 1.1486元 |
| 2026-07-16 | 1.0254元 | 1.1484元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.1485元 |
| 2026-07-14 | 1.0255元 | 1.1485元 |
| 2026-07-13 | 1.0254元 | 1.1484元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.0255元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.1485元 |
| 2026-07-07 | 1.0252元 | 1.1482元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.1481元 |
| 2026-07-03 | 1.0528元 | 1.1478元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.1478元 |
| 2026-07-01 | 1.0528元 | 1.1478元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.1481元 |
| 2026-06-29 | 1.0536元 | 1.1486元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.1478元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.1474元 |
| 2026-06-23 | 1.0524元 | 1.1474元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.1476元 |
| 2026-06-18 | 1.0524元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.0524元 | 1.1474元 |
| 2026-06-16 | 1.0520元 | 1.1470元 |
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-11 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-06-10 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-09 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.1465元 |