南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4900 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-11 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-06-10 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-06-09 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.1469元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.0512元 | 1.1462元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.1458元 |
| 2026-05-22 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-05-21 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.1456元 |
| 2026-05-18 | 1.0503元 | 1.1453元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.1451元 |
| 2026-05-14 | 1.0501元 | 1.1451元 |
| 2026-05-13 | 1.0502元 | 1.1452元 |
| 2026-05-12 | 1.0501元 | 1.1451元 |
| 2026-05-11 | 1.0499元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.1446元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-30 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.1445元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.1442元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2026-04-22 | 1.0490元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2026-04-17 | 1.0484元 | 1.1434元 |
| 2026-04-16 | 1.0477元 | 1.1427元 |
| 2026-04-15 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-04-13 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.1420元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-04-03 | 1.0459元 | 1.1409元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-31 | 1.0456元 | 1.1406元 |