南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4954 / 7262) |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 85.40% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 85.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,710.39万 | 14.32% |
| 3 | 其他资产 | 34.04万 | 0.28% |
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