南方中债0-2年国开行债券指数A (009615.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4954 / 7262) |
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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 138.52万元 | 0.15% | 46.17万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 78.84万元 | 0.15% | 26.28万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 247.77万元 | 0.15% | 82.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 144.98万元 | 0.15% | 48.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |