兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2082元 (2026-05-28) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5878 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合(009611) |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-20 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-24 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-01 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |