兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1620元 (2025-12-11) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5361 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合A |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-10-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-10-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-09-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-09-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-09-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-09-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |