兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-09-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-09-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-01 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-31 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-27 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-12 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-10 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-05 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-30 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-28 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-15 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |