兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2051元 (2026-04-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5722 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.92% | 0.08% | 95.78万 | 412.75元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.93% | 0.07% | 98.65万 | 494.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 102.49万 | 555.66元 | -- |