兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1620元 (2025-12-11) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5361 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合A |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 24.34% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 24.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 73.46% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 73.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.33万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 704.31万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,745.56万 | 18.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.95万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.84万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 309.52万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.30万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 89.38万 | 0.21% |
| 金融业 | 82.46万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 558.29万 | 1.31% |
| 工业 | 250.87万 | 0.59% |
| 通信服务 | 170.32万 | 0.40% |
| 公用事业 | 64.55万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 51.93万 | 0.12% |
| 日常消费品 | 45.19万 | 0.11% |
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