兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1620元 (2025-12-11) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5382 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合A |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,573.26万 | 4,773.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,760.96万 | 6,027.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,664.82万 | 6,856.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,311.02万 | 7,492.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,539.56万 | 8,955.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,652.24万 | 9,362.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.16亿元 | -- |