兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2185元 (2026-04-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5632 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合A |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,912.43万 | 4,125.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,023.74万 | 4,287.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,573.26万 | 4,773.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,760.96万 | 6,027.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,664.82万 | 6,856.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,311.02万 | 7,492.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,539.56万 | 8,955.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,652.24万 | 9,362.93万元 | -- |