兴全汇享一年持有混合C(009612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 4,590.42万 | 3,841.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,912.43万 | 4,125.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,023.74万 | 4,287.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,573.26万 | 4,773.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,760.96万 | 6,027.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,664.82万 | 6,856.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,311.02万 | 7,492.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,539.56万 | 8,955.66万元 | -- |