兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2058元 (2026-01-30) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5777 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合A |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-06 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-31 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |