兴全汇享一年持有混合C (009612.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5888 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合(009611) |
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兴全汇享一年持有混合C(009612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-03 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-01 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-20 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |