安信永顺一年定开债券(009605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.2801元 |
| 2026-04-23 | 1.1218元 | 1.2799元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.2801元 |
| 2026-04-21 | 1.1216元 | 1.2797元 |
| 2026-04-20 | 1.1214元 | 1.2795元 |
| 2026-04-17 | 1.1211元 | 1.2792元 |
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.2792元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.2791元 |
| 2026-04-14 | 1.1208元 | 1.2789元 |
| 2026-04-13 | 1.1208元 | 1.2789元 |
| 2026-04-10 | 1.1207元 | 1.2788元 |
| 2026-04-09 | 1.1204元 | 1.2785元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.2782元 |
| 2026-04-07 | 1.1195元 | 1.2776元 |
| 2026-04-03 | 1.1190元 | 1.2771元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.2765元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.1181元 | 1.2762元 |
| 2026-03-30 | 1.1179元 | 1.2760元 |
| 2026-03-27 | 1.1175元 | 1.2756元 |
| 2026-03-26 | 1.1172元 | 1.2753元 |
| 2026-03-25 | 1.1168元 | 1.2749元 |
| 2026-03-24 | 1.1165元 | 1.2746元 |
| 2026-03-23 | 1.1161元 | 1.2742元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.2739元 |
| 2026-03-19 | 1.1156元 | 1.2737元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.2733元 |
| 2026-03-17 | 1.1148元 | 1.2729元 |
| 2026-03-16 | 1.1146元 | 1.2727元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.2727元 |
| 2026-03-12 | 1.1143元 | 1.2724元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.2725元 |
| 2026-03-10 | 1.1143元 | 1.2724元 |
| 2026-03-09 | 1.1143元 | 1.2724元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.2725元 |
| 2026-03-05 | 1.1141元 | 1.2722元 |
| 2026-03-04 | 1.1139元 | 1.2720元 |
| 2026-03-03 | 1.1137元 | 1.2718元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.2715元 |
| 2026-02-27 | 1.1130元 | 1.2711元 |
| 2026-02-26 | 1.1128元 | 1.2709元 |
| 2026-02-25 | 1.1131元 | 1.2712元 |
| 2026-02-24 | 1.1129元 | 1.2710元 |
| 2026-02-13 | 1.1117元 | 1.2698元 |
| 2026-02-12 | 1.1113元 | 1.2694元 |
| 2026-02-11 | 1.1111元 | 1.2692元 |
| 2026-02-10 | 1.1108元 | 1.2689元 |
| 2026-02-09 | 1.1104元 | 1.2685元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.2679元 |
| 2026-02-05 | 1.1096元 | 1.2677元 |