安信永顺一年定开债券(009605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1290元 | 1.2871元 |
| 2026-07-22 | 1.1289元 | 1.2870元 |
| 2026-07-21 | 1.1288元 | 1.2869元 |
| 2026-07-20 | 1.1287元 | 1.2868元 |
| 2026-07-17 | 1.1284元 | 1.2865元 |
| 2026-07-16 | 1.1283元 | 1.2864元 |
| 2026-07-15 | 1.1282元 | 1.2863元 |
| 2026-07-14 | 1.1281元 | 1.2862元 |
| 2026-07-13 | 1.1280元 | 1.2861元 |
| 2026-07-10 | 1.1279元 | 1.2860元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.2859元 |
| 2026-07-08 | 1.1277元 | 1.2858元 |
| 2026-07-07 | 1.1277元 | 1.2858元 |
| 2026-07-06 | 1.1275元 | 1.2856元 |
| 2026-07-03 | 1.1273元 | 1.2854元 |
| 2026-07-02 | 1.1273元 | 1.2854元 |
| 2026-07-01 | 1.1272元 | 1.2853元 |
| 2026-06-30 | 1.1276元 | 1.2857元 |
| 2026-06-29 | 1.1276元 | 1.2857元 |
| 2026-06-26 | 1.1274元 | 1.2855元 |
| 2026-06-25 | 1.1272元 | 1.2853元 |
| 2026-06-24 | 1.1269元 | 1.2850元 |
| 2026-06-23 | 1.1268元 | 1.2849元 |
| 2026-06-22 | 1.1270元 | 1.2851元 |
| 2026-06-18 | 1.1268元 | 1.2849元 |
| 2026-06-17 | 1.1265元 | 1.2846元 |
| 2026-06-16 | 1.1263元 | 1.2844元 |
| 2026-06-15 | 1.1262元 | 1.2843元 |
| 2026-06-12 | 1.1260元 | 1.2841元 |
| 2026-06-11 | 1.1262元 | 1.2843元 |
| 2026-06-10 | 1.1270元 | 1.2851元 |
| 2026-06-09 | 1.1273元 | 1.2854元 |
| 2026-06-08 | 1.1276元 | 1.2857元 |
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.2858元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.2855元 |
| 2026-06-03 | 1.1271元 | 1.2852元 |
| 2026-06-02 | 1.1268元 | 1.2849元 |
| 2026-06-01 | 1.1264元 | 1.2845元 |
| 2026-05-29 | 1.1261元 | 1.2842元 |
| 2026-05-28 | 1.1257元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.1255元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.2834元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.2831元 |
| 2026-05-22 | 1.1246元 | 1.2827元 |
| 2026-05-21 | 1.1245元 | 1.2826元 |
| 2026-05-20 | 1.1242元 | 1.2823元 |
| 2026-05-19 | 1.1238元 | 1.2819元 |
| 2026-05-18 | 1.1237元 | 1.2818元 |
| 2026-05-15 | 1.1232元 | 1.2813元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.2811元 |