安信永顺一年定开债券(009605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.2858元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.2855元 |
| 2026-06-03 | 1.1271元 | 1.2852元 |
| 2026-06-02 | 1.1268元 | 1.2849元 |
| 2026-06-01 | 1.1264元 | 1.2845元 |
| 2026-05-29 | 1.1261元 | 1.2842元 |
| 2026-05-28 | 1.1257元 | 1.2838元 |
| 2026-05-27 | 1.1255元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.2834元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.2831元 |
| 2026-05-22 | 1.1246元 | 1.2827元 |
| 2026-05-21 | 1.1245元 | 1.2826元 |
| 2026-05-20 | 1.1242元 | 1.2823元 |
| 2026-05-19 | 1.1238元 | 1.2819元 |
| 2026-05-18 | 1.1237元 | 1.2818元 |
| 2026-05-15 | 1.1232元 | 1.2813元 |
| 2026-05-14 | 1.1230元 | 1.2811元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.2809元 |
| 2026-05-12 | 1.1228元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.1225元 | 1.2806元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.2807元 |
| 2026-05-07 | 1.1226元 | 1.2807元 |
| 2026-05-06 | 1.1228元 | 1.2809元 |
| 2026-04-30 | 1.1228元 | 1.2809元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.2809元 |
| 2026-04-28 | 1.1225元 | 1.2806元 |
| 2026-04-27 | 1.1223元 | 1.2804元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.2801元 |
| 2026-04-23 | 1.1218元 | 1.2799元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.2801元 |
| 2026-04-21 | 1.1216元 | 1.2797元 |
| 2026-04-20 | 1.1214元 | 1.2795元 |
| 2026-04-17 | 1.1211元 | 1.2792元 |
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.2792元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.2791元 |
| 2026-04-14 | 1.1208元 | 1.2789元 |
| 2026-04-13 | 1.1208元 | 1.2789元 |
| 2026-04-10 | 1.1207元 | 1.2788元 |
| 2026-04-09 | 1.1204元 | 1.2785元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.2782元 |
| 2026-04-07 | 1.1195元 | 1.2776元 |
| 2026-04-03 | 1.1190元 | 1.2771元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.2765元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.1181元 | 1.2762元 |
| 2026-03-30 | 1.1179元 | 1.2760元 |
| 2026-03-27 | 1.1175元 | 1.2756元 |
| 2026-03-26 | 1.1172元 | 1.2753元 |
| 2026-03-25 | 1.1168元 | 1.2749元 |
| 2026-03-24 | 1.1165元 | 1.2746元 |