安信永顺一年定开债券(009605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 20.16亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 21.04亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 21.08亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 20.92亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 20.89亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 21.65亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 21.58亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.27亿 | 18.48亿元 | -- |