安信永顺一年定开债券 (009605.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-28总资产规模20.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1117元 (2026-02-13) 基金经理祝璐琛任凭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1036 / 7216)
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安信永顺一年定开债券(009605) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-22	2025-10-22	0.0541 元	18.37亿	9,938.72万元	4.71%	4.71%
2024-12-04	2024-12-04	0.047 元	18.48亿	8,685.04万元	3.99%	3.99%
2023-10-11	2023-10-11	0.057 元	9.46亿	5,394.07万元	4.85%	4.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。