招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9202元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率441.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (1681 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-09-16 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-09-15 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-09-14 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-09-11 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-09-10 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-09-09 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-09-08 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-09-07 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-09-04 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-09-03 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-09-02 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-09-01 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-08-31 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-08-28 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-08-27 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-08-26 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-08-25 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-08-24 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-08-21 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-08-20 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-08-19 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-08-18 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-08-17 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-08-14 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-08-13 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-08-12 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-11 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-08-10 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-08-07 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-08-06 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-08-05 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-08-04 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-08-03 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-07-31 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-07-30 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-07-29 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-07-28 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-07-27 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-07-24 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-07-23 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-07-22 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-07-21 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-07-20 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-07-17 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-07-16 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-07-15 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-07-14 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-07-13 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-07-10 | 2.5777元 | 2.5777元 |