招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0749元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (2244 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-05-07 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-05-06 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-04-30 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-29 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-28 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-04-27 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-24 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-04-23 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-04-22 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-04-21 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-04-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-04-17 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-16 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-15 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-13 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-10 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-09 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-08 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-04-07 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-03 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-02 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-01 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-03-31 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-30 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-27 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-25 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-24 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-23 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-20 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-19 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-18 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-03-17 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-03-16 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-12 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-03-11 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-03-10 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-03-09 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-06 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-03-05 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-03-04 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-03-03 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-02 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-02-27 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-02-26 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-02-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-02-24 | 1.9019元 | 1.9019元 |