招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7027元 (2025-12-17) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2035 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-12-16 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-12-15 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-12-12 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-11 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-10 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-12-09 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-08 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-12-05 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-12-04 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-12-03 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-12-02 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-01 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-11-28 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-11-27 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-11-26 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-11-25 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-11-24 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-21 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-11-20 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-11-19 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-11-18 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-11-17 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-11-14 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2025-11-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2025-11-12 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-11-11 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-11-10 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2025-11-07 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-11-06 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-11-05 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-11-04 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-11-03 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-10-31 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2025-10-30 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-10-29 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-10-28 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2025-10-27 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2025-10-24 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-10-23 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-10-22 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-10-21 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-10-20 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-10-17 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-10-16 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2025-10-15 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-10-14 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2025-10-13 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2025-10-10 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-10-09 | 1.9476元 | 1.9476元 |