招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9468元 (2026-02-13) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2120 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-02-12 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-02-11 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-02-10 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-02-09 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-02-06 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-02-05 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-02-04 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-02-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-02-02 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-01-30 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-01-29 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-01-28 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-01-27 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-01-26 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-01-23 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-22 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-01-21 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-01-20 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-01-19 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-01-16 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-01-15 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-01-14 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-01-13 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-12 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-01-09 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-01-08 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-01-07 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-01-06 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-01-05 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-12-31 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-12-30 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-12-29 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-12-26 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-12-25 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-24 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-12-23 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-12-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-19 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-18 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-12-17 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-12-16 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-12-15 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-12-12 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-11 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-10 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-12-09 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-08 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-12-05 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-12-04 | 1.7295元 | 1.7295元 |