招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7429元 (2025-12-22) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2033 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 9.77亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 7.35亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 7.71亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6.64亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.80亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.31亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3.84亿 | 4.69亿元 | -- |