招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9468元 (2026-02-13) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2120 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 546.92万元 | 1.20% | 91.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 642.01万元 | 1.20% | 107.00万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 285.07万元 | 1.20% | 47.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |