招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9468元 (2026-02-13) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2120 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.75亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 9.75亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,045.68万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 6,045.68万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,168.16万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 2,301.58万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 49.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,093.64万 | 6.63% |
| 采矿业 | 3,055.64万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,911.26万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.17亿 | 10.92% |
| 非日常生活消费品 | 6,713.28万 | 6.28% |
| 原材料 | 6,398.46万 | 5.98% |
| 通信服务 | 5,940.50万 | 5.55% |
| 房地产 | 1,173.99万 | 1.10% |
| 医疗保健 | 977.96万 | 0.91% |
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