招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9202元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率441.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (1686 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.63亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 12.63亿 | 93.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,464.82万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 6,464.82万 | 4.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,703.02万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 315.56万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.85亿 | 50.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.31亿 | 17.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.32亿 | 24.63% |
| 房地产 | 718.68万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 707.38万 | 0.52% |
| 非日常生活消费品 | 1,332.00 | 0% |
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