招商科技动力3个月滚动持有股票A (009601.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0749元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率494.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (2244 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票C |
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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.59亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 8.59亿 | 92.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,847.52万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 4,847.52万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,243.79万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,235.62万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 33.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64亿 | 17.63% |
| 采矿业 | 1,830.42万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 719.21万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,322.00万 | 10.00% |
| 能源 | 8,825.89万 | 9.47% |
| 非日常生活消费品 | 8,146.89万 | 8.74% |
| 通信服务 | 4,602.54万 | 4.94% |
| 医疗保健 | 2,560.08万 | 2.75% |
| 原材料 | 1,479.28万 | 1.59% |
| 房地产 | 737.21万 | 0.79% |
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