嘉实致嘉纯债债券(009599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 76.17亿 | 73.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 75.61亿 | 73.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 75.79亿 | 73.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 75.15亿 | 73.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 75.27亿 | 73.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 107.24亿 | 103.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 107.02亿 | 103.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.80亿 | 103.24亿元 | -- |