嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,120.84万元 | 0.30% | 186.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,145.63万元 | 0.30% | 524.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,579.62万元 | 0.30% | 263.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |