嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-13总资产规模75.61亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0335元 (2025-12-31) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3047 / 7171)
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嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-05	2024-12-05	0.032 元	103.23亿	3.30亿元	3.05%	3.05%
2023-10-26	2023-10-26	0.024 元	103.23亿	2.48亿元	2.33%	4.76%
2023-02-17	2023-02-17	0.025 元	103.28亿	2.58亿元	2.43%	4.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。