嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.07亿 | 96.33% |
| (其中) 债券 | 42.96亿 | 96.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,074.92万 | 0.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 405.91万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 3.60万 | 0.0008% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.07亿 | 96.33% |
| (其中) 债券 | 42.96亿 | 96.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,074.92万 | 0.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 405.91万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 3.60万 | 0.0008% |