嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.23亿 | 80.98% |
| (其中) 债券 | 62.08亿 | 80.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,450.41万 | 0.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 14.59亿 | 18.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.56万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 9.77万 | 0.001% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.23亿 | 80.98% |
| (其中) 债券 | 62.08亿 | 80.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,450.41万 | 0.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 14.59亿 | 18.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.56万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 9.77万 | 0.001% |