嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0388元 | 1.1756元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.1755元 |
| 2026-02-11 | 1.0385元 | 1.1753元 |
| 2026-02-10 | 1.0383元 | 1.1751元 |
| 2026-02-09 | 1.0381元 | 1.1749元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.1746元 |
| 2026-02-05 | 1.0375元 | 1.1743元 |
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.1742元 |
| 2026-02-03 | 1.0373元 | 1.1741元 |
| 2026-02-02 | 1.0372元 | 1.1740元 |
| 2026-01-30 | 1.0371元 | 1.1739元 |
| 2026-01-29 | 1.0370元 | 1.1738元 |
| 2026-01-28 | 1.0370元 | 1.1738元 |
| 2026-01-27 | 1.0368元 | 1.1736元 |
| 2026-01-26 | 1.0368元 | 1.1736元 |
| 2026-01-23 | 1.0364元 | 1.1732元 |
| 2026-01-22 | 1.0361元 | 1.1729元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.1728元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.1725元 |
| 2026-01-19 | 1.0354元 | 1.1722元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.1719元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.0345元 | 1.1713元 |
| 2026-01-13 | 1.0343元 | 1.1711元 |
| 2026-01-12 | 1.0342元 | 1.1710元 |
| 2026-01-09 | 1.0339元 | 1.1707元 |
| 2026-01-08 | 1.0338元 | 1.1706元 |
| 2026-01-07 | 1.0335元 | 1.1703元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.1705元 |
| 2026-01-05 | 1.0339元 | 1.1707元 |
| 2025-12-31 | 1.0335元 | 1.1703元 |
| 2025-12-30 | 1.0334元 | 1.1702元 |
| 2025-12-29 | 1.0333元 | 1.1701元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.1703元 |
| 2025-12-25 | 1.0334元 | 1.1702元 |
| 2025-12-24 | 1.0333元 | 1.1701元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.1701元 |
| 2025-12-22 | 1.0330元 | 1.1698元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.1698元 |
| 2025-12-18 | 1.0325元 | 1.1693元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.1691元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.1688元 |
| 2025-12-15 | 1.0321元 | 1.1689元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.1691元 |
| 2025-12-11 | 1.0323元 | 1.1691元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.1688元 |
| 2025-12-09 | 1.0319元 | 1.1687元 |
| 2025-12-08 | 1.0317元 | 1.1685元 |
| 2025-12-05 | 1.0317元 | 1.1685元 |
| 2025-12-04 | 1.0317元 | 1.1685元 |