嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.1875元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.1874元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.1873元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.1870元 |
| 2026-07-02 | 1.0229元 | 1.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.1869元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.1873元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.1874元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.1871元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.1869元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.1867元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.1865元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.1862元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.1859元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.1857元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.1855元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.1857元 |
| 2026-06-10 | 1.0222元 | 1.1863元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.1865元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.1870元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.1869元 |
| 2026-06-03 | 1.0226元 | 1.1867元 |
| 2026-06-02 | 1.0224元 | 1.1865元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.1863元 |
| 2026-05-29 | 1.0219元 | 1.1860元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.1857元 |
| 2026-05-27 | 1.0214元 | 1.1855元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1850元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.1846元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.1843元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.1839元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.0191元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.1831元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.1829元 |
| 2026-05-12 | 1.0186元 | 1.1827元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.1824元 |
| 2026-05-08 | 1.0181元 | 1.1822元 |
| 2026-05-07 | 1.0180元 | 1.1821元 |
| 2026-05-06 | 1.0180元 | 1.1821元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.1822元 |
| 2026-04-29 | 1.0181元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.1819元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.1816元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.1817元 |