嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-26 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-25 | 1.0166元 | 1.1908元 |
| 2026-08-24 | 1.0166元 | 1.1908元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.1906元 |
| 2026-08-20 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.1906元 |
| 2026-08-18 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.1904元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.1900元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.1899元 |
| 2026-08-12 | 1.0155元 | 1.1897元 |
| 2026-08-11 | 1.0154元 | 1.1896元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.1894元 |
| 2026-08-06 | 1.0150元 | 1.1892元 |
| 2026-08-05 | 1.0148元 | 1.1890元 |
| 2026-08-04 | 1.0148元 | 1.1890元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.1889元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.0143元 | 1.1885元 |
| 2026-07-29 | 1.0143元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.1885元 |
| 2026-07-27 | 1.0143元 | 1.1885元 |
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.1883元 |
| 2026-07-23 | 1.0141元 | 1.1883元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.1882元 |
| 2026-07-21 | 1.0139元 | 1.1881元 |
| 2026-07-20 | 1.0138元 | 1.1880元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.1880元 |
| 2026-07-16 | 1.0137元 | 1.1879元 |
| 2026-07-15 | 1.0136元 | 1.1878元 |
| 2026-07-14 | 1.0135元 | 1.1877元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.1877元 |
| 2026-07-10 | 1.0235元 | 1.1876元 |
| 2026-07-09 | 1.0234元 | 1.1875元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.1875元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.1874元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.1873元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.1870元 |
| 2026-07-02 | 1.0229元 | 1.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.1869元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.1873元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.1874元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.1871元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.1869元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.1867元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.1865元 |