嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0221元 | 1.1963元 |
| 2026-10-15 | 1.0221元 | 1.1963元 |
| 2026-10-14 | 1.0218元 | 1.1960元 |
| 2026-10-13 | 1.0216元 | 1.1958元 |
| 2026-10-12 | 1.0213元 | 1.1955元 |
| 2026-10-09 | 1.0210元 | 1.1952元 |
| 2026-10-08 | 1.0210元 | 1.1952元 |
| 2026-09-30 | 1.0206元 | 1.1948元 |
| 2026-09-29 | 1.0206元 | 1.1948元 |
| 2026-09-28 | 1.0203元 | 1.1945元 |
| 2026-09-24 | 1.0200元 | 1.1942元 |
| 2026-09-23 | 1.0198元 | 1.1940元 |
| 2026-09-22 | 1.0197元 | 1.1939元 |
| 2026-09-21 | 1.0195元 | 1.1937元 |
| 2026-09-18 | 1.0193元 | 1.1935元 |
| 2026-09-17 | 1.0190元 | 1.1932元 |
| 2026-09-16 | 1.0189元 | 1.1931元 |
| 2026-09-15 | 1.0186元 | 1.1928元 |
| 2026-09-14 | 1.0185元 | 1.1927元 |
| 2026-09-11 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-09-10 | 1.0181元 | 1.1923元 |
| 2026-09-09 | 1.0179元 | 1.1921元 |
| 2026-09-08 | 1.0178元 | 1.1920元 |
| 2026-09-07 | 1.0176元 | 1.1918元 |
| 2026-09-04 | 1.0171元 | 1.1913元 |
| 2026-09-03 | 1.0169元 | 1.1911元 |
| 2026-09-02 | 1.0167元 | 1.1909元 |
| 2026-09-01 | 1.0167元 | 1.1909元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.1906元 |
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.1905元 |
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-26 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-25 | 1.0166元 | 1.1908元 |
| 2026-08-24 | 1.0166元 | 1.1908元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.1906元 |
| 2026-08-20 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.1906元 |
| 2026-08-18 | 1.0165元 | 1.1907元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.1904元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.1900元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.1899元 |
| 2026-08-12 | 1.0155元 | 1.1897元 |
| 2026-08-11 | 1.0154元 | 1.1896元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.1894元 |
| 2026-08-06 | 1.0150元 | 1.1892元 |
| 2026-08-05 | 1.0148元 | 1.1890元 |
| 2026-08-04 | 1.0148元 | 1.1890元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.1889元 |
| 2026-07-31 | 1.0146元 | 1.1888元 |