博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3619元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4200 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3619元 | 1.4481元 |
| 2026-05-13 | 1.3875元 | 1.4737元 |
| 2026-05-12 | 1.3654元 | 1.4516元 |
| 2026-05-11 | 1.3656元 | 1.4518元 |
| 2026-05-08 | 1.3470元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 1.3582元 | 1.4444元 |
| 2026-05-06 | 1.3506元 | 1.4368元 |
| 2026-04-30 | 1.3229元 | 1.4091元 |
| 2026-04-29 | 1.3204元 | 1.4066元 |
| 2026-04-28 | 1.3027元 | 1.3889元 |
| 2026-04-27 | 1.3083元 | 1.3945元 |
| 2026-04-24 | 1.3026元 | 1.3888元 |
| 2026-04-23 | 1.2998元 | 1.3860元 |
| 2026-04-22 | 1.3093元 | 1.3955元 |
| 2026-04-21 | 1.2954元 | 1.3816元 |
| 2026-04-20 | 1.2808元 | 1.3670元 |
| 2026-04-17 | 1.2801元 | 1.3663元 |
| 2026-04-16 | 1.2740元 | 1.3602元 |
| 2026-04-15 | 1.2499元 | 1.3361元 |
| 2026-04-14 | 1.2550元 | 1.3412元 |
| 2026-04-13 | 1.2437元 | 1.3299元 |
| 2026-04-10 | 1.2418元 | 1.3280元 |
| 2026-04-09 | 1.2185元 | 1.3047元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.3027元 |
| 2026-04-07 | 1.1747元 | 1.2609元 |
| 2026-04-03 | 1.1748元 | 1.2610元 |
| 2026-04-02 | 1.1834元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.1951元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.2572元 |
| 2026-03-30 | 1.1850元 | 1.2712元 |
| 2026-03-27 | 1.1870元 | 1.2732元 |
| 2026-03-26 | 1.1785元 | 1.2647元 |
| 2026-03-25 | 1.1901元 | 1.2763元 |
| 2026-03-24 | 1.1758元 | 1.2620元 |
| 2026-03-23 | 1.1615元 | 1.2477元 |
| 2026-03-20 | 1.1933元 | 1.2795元 |
| 2026-03-19 | 1.1964元 | 1.2826元 |
| 2026-03-18 | 1.2232元 | 1.3094元 |
| 2026-03-17 | 1.2162元 | 1.3024元 |
| 2026-03-16 | 1.2288元 | 1.3150元 |
| 2026-03-13 | 1.2289元 | 1.3151元 |
| 2026-03-12 | 1.2381元 | 1.3243元 |
| 2026-03-11 | 1.2541元 | 1.3403元 |
| 2026-03-10 | 1.2532元 | 1.3394元 |
| 2026-03-09 | 1.2299元 | 1.3161元 |
| 2026-03-06 | 1.2484元 | 1.3346元 |
| 2026-03-05 | 1.2500元 | 1.3362元 |
| 2026-03-04 | 1.2404元 | 1.3266元 |
| 2026-03-03 | 1.2537元 | 1.3399元 |
| 2026-03-02 | 1.2828元 | 1.3690元 |