博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2906元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4078 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 77.00% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 77.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,733.50万 | 10.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,341.80万 | 11.62% |
| 4 | 其他资产 | 516.58万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 61.46% |
| 采矿业 | 2,696.08万 | 7.22% |
| 金融业 | 879.06万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.10万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.71万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.10万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,009.42万 | 2.70% |
| 非日常生活消费品 | 382.65万 | 1.02% |
| 金融 | 344.14万 | 0.92% |
| 原材料 | 125.38万 | 0.34% |
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