博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2615元 (2026-02-06) 基金经理蔡滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率144.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4363 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 92.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.57万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 414.57万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,392.75万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 90.69万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 42.80% |
| 金融业 | 4,690.83万 | 12.64% |
| 采矿业 | 4,434.07万 | 11.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,137.35万 | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 359.88万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279.58万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.00%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,315.10万 | 8.93% |
| 电信业务 | 1,174.03万 | 3.16% |
| 非日常生活消费品 | 881.85万 | 2.38% |
| 信息技术 | 777.65万 | 2.10% |
| 医疗保健 | 646.97万 | 1.74% |
| 原材料 | 388.60万 | 1.05% |
| 工业 | 177.38万 | 0.48% |
| 日常消费品 | 61.46万 | 0.17% |
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