博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2906元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4078 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 3.35亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.96亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3.33亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3.68亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3.74亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3.78亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3.87亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 4.27亿 | 4.57亿元 | -- |