博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3235元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3949 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3235元 | 1.4097元 |
| 2026-07-15 | 1.3502元 | 1.4364元 |
| 2026-07-14 | 1.3707元 | 1.4569元 |
| 2026-07-13 | 1.3293元 | 1.4155元 |
| 2026-07-10 | 1.3612元 | 1.4474元 |
| 2026-07-09 | 1.4097元 | 1.4959元 |
| 2026-07-08 | 1.3717元 | 1.4579元 |
| 2026-07-07 | 1.3840元 | 1.4702元 |
| 2026-07-06 | 1.3954元 | 1.4816元 |
| 2026-07-03 | 1.3992元 | 1.4854元 |
| 2026-07-02 | 1.3848元 | 1.4710元 |
| 2026-07-01 | 1.4323元 | 1.5185元 |
| 2026-06-30 | 1.4538元 | 1.5400元 |
| 2026-06-29 | 1.4269元 | 1.5131元 |
| 2026-06-26 | 1.4218元 | 1.5080元 |
| 2026-06-25 | 1.4541元 | 1.5403元 |
| 2026-06-24 | 1.4264元 | 1.5126元 |
| 2026-06-23 | 1.4066元 | 1.4928元 |
| 2026-06-22 | 1.4561元 | 1.5423元 |
| 2026-06-18 | 1.4273元 | 1.5135元 |
| 2026-06-17 | 1.4121元 | 1.4983元 |
| 2026-06-16 | 1.3819元 | 1.4681元 |
| 2026-06-15 | 1.3830元 | 1.4692元 |
| 2026-06-12 | 1.3361元 | 1.4223元 |
| 2026-06-11 | 1.3291元 | 1.4153元 |
| 2026-06-10 | 1.3263元 | 1.4125元 |
| 2026-06-09 | 1.3506元 | 1.4368元 |
| 2026-06-08 | 1.3170元 | 1.4032元 |
| 2026-06-05 | 1.3490元 | 1.4352元 |
| 2026-06-04 | 1.3782元 | 1.4644元 |
| 2026-06-03 | 1.3748元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.3697元 | 1.4559元 |
| 2026-06-01 | 1.3467元 | 1.4329元 |
| 2026-05-29 | 1.3665元 | 1.4527元 |
| 2026-05-28 | 1.3888元 | 1.4750元 |
| 2026-05-27 | 1.3762元 | 1.4624元 |
| 2026-05-26 | 1.3810元 | 1.4672元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.4602元 |
| 2026-05-22 | 1.3576元 | 1.4438元 |
| 2026-05-21 | 1.3239元 | 1.4101元 |
| 2026-05-20 | 1.3489元 | 1.4351元 |
| 2026-05-19 | 1.3413元 | 1.4275元 |
| 2026-05-18 | 1.3443元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.3458元 | 1.4320元 |
| 2026-05-14 | 1.3619元 | 1.4481元 |
| 2026-05-13 | 1.3875元 | 1.4737元 |
| 2026-05-12 | 1.3654元 | 1.4516元 |
| 2026-05-11 | 1.3656元 | 1.4518元 |
| 2026-05-08 | 1.3470元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 1.3582元 | 1.4444元 |