博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2906元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4078 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 213.85万元 | 1.20% | 35.64万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 488.56万元 | 1.20% | 81.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 249.08万元 | 1.20% | 41.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 541.54万元 | 1.20% | 90.26万元 | 0.20% |