博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3170元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (4001 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3170元 | 1.4032元 |
| 2026-06-05 | 1.3490元 | 1.4352元 |
| 2026-06-04 | 1.3782元 | 1.4644元 |
| 2026-06-03 | 1.3748元 | 1.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.3697元 | 1.4559元 |
| 2026-06-01 | 1.3467元 | 1.4329元 |
| 2026-05-29 | 1.3665元 | 1.4527元 |
| 2026-05-28 | 1.3888元 | 1.4750元 |
| 2026-05-27 | 1.3762元 | 1.4624元 |
| 2026-05-26 | 1.3810元 | 1.4672元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.4602元 |
| 2026-05-22 | 1.3576元 | 1.4438元 |
| 2026-05-21 | 1.3239元 | 1.4101元 |
| 2026-05-20 | 1.3489元 | 1.4351元 |
| 2026-05-19 | 1.3413元 | 1.4275元 |
| 2026-05-18 | 1.3443元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.3458元 | 1.4320元 |
| 2026-05-14 | 1.3619元 | 1.4481元 |
| 2026-05-13 | 1.3875元 | 1.4737元 |
| 2026-05-12 | 1.3654元 | 1.4516元 |
| 2026-05-11 | 1.3656元 | 1.4518元 |
| 2026-05-08 | 1.3470元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 1.3582元 | 1.4444元 |
| 2026-05-06 | 1.3506元 | 1.4368元 |
| 2026-04-30 | 1.3229元 | 1.4091元 |
| 2026-04-29 | 1.3204元 | 1.4066元 |
| 2026-04-28 | 1.3027元 | 1.3889元 |
| 2026-04-27 | 1.3083元 | 1.3945元 |
| 2026-04-24 | 1.3026元 | 1.3888元 |
| 2026-04-23 | 1.2998元 | 1.3860元 |
| 2026-04-22 | 1.3093元 | 1.3955元 |
| 2026-04-21 | 1.2954元 | 1.3816元 |
| 2026-04-20 | 1.2808元 | 1.3670元 |
| 2026-04-17 | 1.2801元 | 1.3663元 |
| 2026-04-16 | 1.2740元 | 1.3602元 |
| 2026-04-15 | 1.2499元 | 1.3361元 |
| 2026-04-14 | 1.2550元 | 1.3412元 |
| 2026-04-13 | 1.2437元 | 1.3299元 |
| 2026-04-10 | 1.2418元 | 1.3280元 |
| 2026-04-09 | 1.2185元 | 1.3047元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.3027元 |
| 2026-04-07 | 1.1747元 | 1.2609元 |
| 2026-04-03 | 1.1748元 | 1.2610元 |
| 2026-04-02 | 1.1834元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.1951元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.2572元 |
| 2026-03-30 | 1.1850元 | 1.2712元 |
| 2026-03-27 | 1.1870元 | 1.2732元 |
| 2026-03-26 | 1.1785元 | 1.2647元 |
| 2026-03-25 | 1.1901元 | 1.2763元 |