博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2873元 (2026-02-10) 基金经理蔡滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率144.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4356 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2873元 | 1.3735元 |
| 2026-02-09 | 1.2834元 | 1.3696元 |
| 2026-02-06 | 1.2615元 | 1.3477元 |
| 2026-02-05 | 1.2652元 | 1.3514元 |
| 2026-02-04 | 1.2857元 | 1.3719元 |
| 2026-02-03 | 1.2825元 | 1.3687元 |
| 2026-02-02 | 1.2626元 | 1.3488元 |
| 2026-01-30 | 1.2998元 | 1.3860元 |
| 2026-01-29 | 1.3221元 | 1.4083元 |
| 2026-01-28 | 1.3193元 | 1.4055元 |
| 2026-01-27 | 1.3041元 | 1.3903元 |
| 2026-01-26 | 1.2990元 | 1.3852元 |
| 2026-01-23 | 1.2972元 | 1.3834元 |
| 2026-01-22 | 1.2827元 | 1.3689元 |
| 2026-01-21 | 1.2898元 | 1.3760元 |
| 2026-01-20 | 1.2820元 | 1.3682元 |
| 2026-01-19 | 1.2875元 | 1.3737元 |
| 2026-01-16 | 1.2915元 | 1.3777元 |
| 2026-01-15 | 1.2930元 | 1.3792元 |
| 2026-01-14 | 1.2855元 | 1.3717元 |
| 2026-01-13 | 1.2929元 | 1.3791元 |
| 2026-01-12 | 1.2992元 | 1.3854元 |
| 2026-01-09 | 1.2930元 | 1.3792元 |
| 2026-01-08 | 1.2790元 | 1.3652元 |
| 2026-01-07 | 1.2916元 | 1.3778元 |
| 2026-01-06 | 1.2967元 | 1.3829元 |
| 2026-01-05 | 1.2715元 | 1.3577元 |
| 2025-12-31 | 1.2365元 | 1.3227元 |
| 2025-12-30 | 1.2363元 | 1.3225元 |
| 2025-12-29 | 1.2282元 | 1.3144元 |
| 2025-12-26 | 1.2411元 | 1.3273元 |
| 2025-12-25 | 1.2295元 | 1.3157元 |
| 2025-12-24 | 1.2275元 | 1.3137元 |
| 2025-12-23 | 1.2214元 | 1.3076元 |
| 2025-12-22 | 1.2156元 | 1.3018元 |
| 2025-12-19 | 1.2013元 | 1.2875元 |
| 2025-12-18 | 1.1920元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 1.2003元 | 1.2865元 |
| 2025-12-16 | 1.1728元 | 1.2590元 |
| 2025-12-15 | 1.1898元 | 1.2760元 |
| 2025-12-12 | 1.2007元 | 1.2869元 |
| 2025-12-11 | 1.1905元 | 1.2767元 |
| 2025-12-10 | 1.1931元 | 1.2793元 |
| 2025-12-09 | 1.1939元 | 1.2801元 |
| 2025-12-08 | 1.2061元 | 1.2923元 |
| 2025-12-05 | 1.1927元 | 1.2789元 |
| 2025-12-04 | 1.1769元 | 1.2631元 |
| 2025-12-03 | 1.1671元 | 1.2533元 |
| 2025-12-02 | 1.1747元 | 1.2609元 |
| 2025-12-01 | 1.1771元 | 1.2633元 |