博时研究精选持有期混合A (009591.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2906元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4078 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合C |
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博时研究精选持有期混合A(009591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2906元 | 1.3768元 |
| 2026-09-17 | 1.2675元 | 1.3537元 |
| 2026-09-16 | 1.2725元 | 1.3587元 |
| 2026-09-15 | 1.2592元 | 1.3454元 |
| 2026-09-14 | 1.2628元 | 1.3490元 |
| 2026-09-11 | 1.2723元 | 1.3585元 |
| 2026-09-10 | 1.2838元 | 1.3700元 |
| 2026-09-09 | 1.2936元 | 1.3798元 |
| 2026-09-08 | 1.2842元 | 1.3704元 |
| 2026-09-07 | 1.2892元 | 1.3754元 |
| 2026-09-04 | 1.2696元 | 1.3558元 |
| 2026-09-03 | 1.2771元 | 1.3633元 |
| 2026-09-02 | 1.2705元 | 1.3567元 |
| 2026-09-01 | 1.2897元 | 1.3759元 |
| 2026-08-31 | 1.3072元 | 1.3934元 |
| 2026-08-28 | 1.2967元 | 1.3829元 |
| 2026-08-27 | 1.3021元 | 1.3883元 |
| 2026-08-26 | 1.2822元 | 1.3684元 |
| 2026-08-25 | 1.2793元 | 1.3655元 |
| 2026-08-24 | 1.2822元 | 1.3684元 |
| 2026-08-21 | 1.3165元 | 1.4027元 |
| 2026-08-20 | 1.2986元 | 1.3848元 |
| 2026-08-19 | 1.2969元 | 1.3831元 |
| 2026-08-18 | 1.3533元 | 1.4395元 |
| 2026-08-17 | 1.3614元 | 1.4476元 |
| 2026-08-14 | 1.3230元 | 1.4092元 |
| 2026-08-13 | 1.3116元 | 1.3978元 |
| 2026-08-12 | 1.3196元 | 1.4058元 |
| 2026-08-11 | 1.3077元 | 1.3939元 |
| 2026-08-10 | 1.3232元 | 1.4094元 |
| 2026-08-07 | 1.3239元 | 1.4101元 |
| 2026-08-06 | 1.3012元 | 1.3874元 |
| 2026-08-05 | 1.3014元 | 1.3876元 |
| 2026-08-04 | 1.2700元 | 1.3562元 |
| 2026-08-03 | 1.2353元 | 1.3215元 |
| 2026-07-31 | 1.2544元 | 1.3406元 |
| 2026-07-30 | 1.2289元 | 1.3151元 |
| 2026-07-29 | 1.2697元 | 1.3559元 |
| 2026-07-28 | 1.2579元 | 1.3441元 |
| 2026-07-27 | 1.3227元 | 1.4089元 |
| 2026-07-24 | 1.2907元 | 1.3769元 |
| 2026-07-23 | 1.3127元 | 1.3989元 |
| 2026-07-22 | 1.3055元 | 1.3917元 |
| 2026-07-21 | 1.3208元 | 1.4070元 |
| 2026-07-20 | 1.2551元 | 1.3413元 |
| 2026-07-17 | 1.2514元 | 1.3376元 |
| 2026-07-16 | 1.3235元 | 1.4097元 |
| 2026-07-15 | 1.3502元 | 1.4364元 |
| 2026-07-14 | 1.3707元 | 1.4569元 |
| 2026-07-13 | 1.3293元 | 1.4155元 |