华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.1922元 |
| 2026-01-20 | 1.0037元 | 1.1922元 |
| 2026-01-19 | 1.0036元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.0035元 | 1.1920元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.1919元 |
| 2026-01-14 | 1.0034元 | 1.1919元 |
| 2026-01-13 | 1.0033元 | 1.1918元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.1918元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.1916元 |
| 2026-01-08 | 1.0030元 | 1.1915元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.1914元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.1913元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.1913元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.1911元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.1910元 |
| 2025-12-29 | 1.0025元 | 1.1910元 |
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-23 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.1907元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.1906元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.1905元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.1905元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.1904元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.1903元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.1903元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-08 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.1900元 |
| 2025-12-04 | 1.0015元 | 1.1900元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.1899元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.1899元 |
| 2025-12-01 | 1.0013元 | 1.1898元 |
| 2025-11-28 | 1.0012元 | 1.1897元 |
| 2025-11-27 | 1.0012元 | 1.1897元 |
| 2025-11-26 | 1.0011元 | 1.1896元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.1896元 |
| 2025-11-24 | 1.0010元 | 1.1895元 |
| 2025-11-21 | 1.0009元 | 1.1894元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-19 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-17 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-14 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-11 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-10 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-07 | 1.0007元 | 1.1892元 |