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公告
华富63个月定开债
(009584.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-04
总资产规模
70.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0028
元
(
2026-01-06
)
基金经理
张惠
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
备注
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华富63个月定开债(009584) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华富63个月定开债.(009584) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华富63个月定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
70.68亿
68.50亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
72.26亿
68.50亿
元
--
2025-03-31
--
74.71亿
68.50亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
74.09亿
68.50亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
74.08亿
68.50亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
73.40亿
68.50亿
元
--
2024-03-31
--
72.79亿
68.50亿
元
--