华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0052元 | 1.2037元 |
| 2026-09-01 | 1.0051元 | 1.2036元 |
| 2026-08-31 | 1.0051元 | 1.2036元 |
| 2026-08-28 | 1.0049元 | 1.2034元 |
| 2026-08-27 | 1.0048元 | 1.2033元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.2032元 |
| 2026-08-25 | 1.0047元 | 1.2032元 |
| 2026-08-24 | 1.0046元 | 1.2031元 |
| 2026-08-21 | 1.0045元 | 1.2030元 |
| 2026-08-20 | 1.0044元 | 1.2029元 |
| 2026-08-19 | 1.0043元 | 1.2028元 |
| 2026-08-18 | 1.0042元 | 1.2027元 |
| 2026-08-17 | 1.0042元 | 1.2027元 |
| 2026-08-14 | 1.0041元 | 1.2026元 |
| 2026-08-13 | 1.0039元 | 1.2024元 |
| 2026-08-12 | 1.0039元 | 1.2024元 |
| 2026-08-11 | 1.0038元 | 1.2023元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.2022元 |
| 2026-08-07 | 1.0036元 | 1.2021元 |
| 2026-08-06 | 1.0035元 | 1.2020元 |
| 2026-08-05 | 1.0035元 | 1.2020元 |
| 2026-08-04 | 1.0033元 | 1.2018元 |
| 2026-08-03 | 1.0032元 | 1.2017元 |
| 2026-07-31 | 1.0031元 | 1.2016元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.2015元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.2015元 |
| 2026-07-28 | 1.0030元 | 1.2015元 |
| 2026-07-27 | 1.0029元 | 1.2014元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.2013元 |
| 2026-07-23 | 1.0027元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.0026元 | 1.2011元 |
| 2026-07-21 | 1.0026元 | 1.2011元 |
| 2026-07-20 | 1.0026元 | 1.2011元 |
| 2026-07-17 | 1.0024元 | 1.2009元 |
| 2026-07-16 | 1.0024元 | 1.2009元 |
| 2026-07-15 | 1.0023元 | 1.2008元 |
| 2026-07-14 | 1.0023元 | 1.2008元 |
| 2026-07-13 | 1.0022元 | 1.2007元 |
| 2026-07-10 | 1.0021元 | 1.2006元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.0019元 | 1.2004元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.2004元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.2003元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.0017元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.0016元 | 1.2001元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.1999元 |
| 2026-06-25 | 1.0114元 | 1.1999元 |