华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.1910元 |
| 2025-12-29 | 1.0025元 | 1.1910元 |
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-23 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.1907元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.1906元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.1905元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.1905元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.1904元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.1903元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.1903元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-08 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.1900元 |
| 2025-12-04 | 1.0015元 | 1.1900元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.1899元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.1899元 |
| 2025-12-01 | 1.0013元 | 1.1898元 |
| 2025-11-28 | 1.0012元 | 1.1897元 |
| 2025-11-27 | 1.0012元 | 1.1897元 |
| 2025-11-26 | 1.0011元 | 1.1896元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.1896元 |
| 2025-11-24 | 1.0010元 | 1.1895元 |
| 2025-11-21 | 1.0009元 | 1.1894元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-19 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-17 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-14 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-11 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-10 | 1.0008元 | 1.1893元 |
| 2025-11-07 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-06 | 1.0007元 | 1.1892元 |
| 2025-11-05 | 1.0006元 | 1.1891元 |
| 2025-11-04 | 1.0006元 | 1.1891元 |
| 2025-10-31 | 1.0005元 | 1.1890元 |
| 2025-10-24 | 1.0328元 | 1.1888元 |
| 2025-10-17 | 1.0325元 | 1.1885元 |
| 2025-10-10 | 1.0322元 | 1.1882元 |
| 2025-09-30 | 1.0318元 | 1.1878元 |
| 2025-09-26 | 1.0316元 | 1.1876元 |
| 2025-09-24 | 1.0315元 | 1.1875元 |
| 2025-09-19 | 1.0613元 | 1.1873元 |
| 2025-09-12 | 1.0609元 | 1.1869元 |
| 2025-09-05 | 1.0604元 | 1.1864元 |
| 2025-08-29 | 1.0599元 | 1.1859元 |