华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.0017元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.0016元 | 1.2001元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.1999元 |
| 2026-06-25 | 1.0114元 | 1.1999元 |
| 2026-06-24 | 1.0113元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.1998元 |
| 2026-06-22 | 1.0112元 | 1.1997元 |
| 2026-06-18 | 1.0110元 | 1.1995元 |
| 2026-06-17 | 1.0109元 | 1.1994元 |
| 2026-06-16 | 1.0109元 | 1.1994元 |
| 2026-06-15 | 1.0108元 | 1.1993元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.1992元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.1992元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.1991元 |
| 2026-06-09 | 1.0106元 | 1.1991元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.1990元 |
| 2026-06-05 | 1.0103元 | 1.1988元 |
| 2026-06-04 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.1986元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.1986元 |
| 2026-06-01 | 1.0100元 | 1.1985元 |
| 2026-05-29 | 1.0099元 | 1.1984元 |
| 2026-05-28 | 1.0098元 | 1.1983元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.1982元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.1982元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.1980元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.1980元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.1979元 |
| 2026-05-19 | 1.0094元 | 1.1979元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.1978元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.1977元 |
| 2026-05-14 | 1.0092元 | 1.1977元 |
| 2026-05-13 | 1.0091元 | 1.1976元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.0090元 | 1.1975元 |
| 2026-05-08 | 1.0089元 | 1.1974元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.1974元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.1971元 |
| 2026-04-29 | 1.0085元 | 1.1970元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.1970元 |
| 2026-04-27 | 1.0084元 | 1.1969元 |
| 2026-04-24 | 1.0083元 | 1.1968元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.0081元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.1966元 |