华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0083元 | 1.1968元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.0081元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.1965元 |
| 2026-04-17 | 1.0077元 | 1.1962元 |
| 2026-04-16 | 1.0077元 | 1.1962元 |
| 2026-04-15 | 1.0076元 | 1.1961元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.1961元 |
| 2026-04-13 | 1.0075元 | 1.1960元 |
| 2026-04-10 | 1.0074元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.0073元 | 1.1958元 |
| 2026-04-08 | 1.0072元 | 1.1957元 |
| 2026-04-07 | 1.0072元 | 1.1957元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.1955元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.1955元 |
| 2026-04-01 | 1.0069元 | 1.1954元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.1951元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.1953元 |
| 2026-03-27 | 1.0067元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.0065元 | 1.1950元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.1948元 |
| 2026-03-19 | 1.0063元 | 1.1948元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.1947元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.1947元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.0060元 | 1.1945元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.1944元 |
| 2026-03-11 | 1.0059元 | 1.1944元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.1943元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.1943元 |
| 2026-03-06 | 1.0057元 | 1.1942元 |
| 2026-03-05 | 1.0056元 | 1.1941元 |
| 2026-03-04 | 1.0056元 | 1.1941元 |
| 2026-03-03 | 1.0055元 | 1.1940元 |
| 2026-03-02 | 1.0055元 | 1.1940元 |
| 2026-02-27 | 1.0053元 | 1.1938元 |
| 2026-02-26 | 1.0053元 | 1.1938元 |
| 2026-02-25 | 1.0052元 | 1.1937元 |
| 2026-02-24 | 1.0052元 | 1.1937元 |
| 2026-02-13 | 1.0047元 | 1.1932元 |
| 2026-02-12 | 1.0046元 | 1.1931元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.1931元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.1930元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.1930元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.1929元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.1928元 |