华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0047元 | 1.1932元 |
| 2026-02-12 | 1.0046元 | 1.1931元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.1931元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.1930元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.1930元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.1929元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.1928元 |
| 2026-02-04 | 1.0043元 | 1.1928元 |
| 2026-02-03 | 1.0043元 | 1.1928元 |
| 2026-02-02 | 1.0042元 | 1.1927元 |
| 2026-01-30 | 1.0041元 | 1.1926元 |
| 2026-01-29 | 1.0041元 | 1.1926元 |
| 2026-01-28 | 1.0040元 | 1.1925元 |
| 2026-01-27 | 1.0040元 | 1.1925元 |
| 2026-01-26 | 1.0039元 | 1.1924元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.1923元 |
| 2026-01-22 | 1.0038元 | 1.1923元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.1922元 |
| 2026-01-20 | 1.0037元 | 1.1922元 |
| 2026-01-19 | 1.0036元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.0035元 | 1.1920元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.1919元 |
| 2026-01-14 | 1.0034元 | 1.1919元 |
| 2026-01-13 | 1.0033元 | 1.1918元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.1918元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.1916元 |
| 2026-01-08 | 1.0030元 | 1.1915元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.1914元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.1913元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.1913元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.1911元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.1910元 |
| 2025-12-29 | 1.0025元 | 1.1910元 |
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-23 | 1.0023元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.0022元 | 1.1907元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.1906元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.1905元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.1905元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.1904元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.1903元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.1903元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-08 | 1.0017元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.1900元 |
| 2025-12-04 | 1.0015元 | 1.1900元 |