华富63个月定开债
(009584.jj ) 华富基金管理有限公司
基金经理胡耀澄基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模80.50亿 (2026-03-31) 基金净值1.0017 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2576 / 7387)
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华富63个月定开债(009584) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-292026-06-290.01 元79.97亿7,996.76万0.99%0.99%
2025-10-312025-10-310.0325 元68.50亿2.23亿3.15%10.07%
2025-09-242025-09-240.03 元68.50亿2.06亿2.83%
2025-06-162025-06-160.045 元68.50亿3.08亿4.10%
2024-12-132024-12-130.01 元68.50亿6,849.93万0.92%1.01%
2024-06-242024-06-240.001 元68.50亿684.98万0.09%
2023-12-142023-12-140.02 元68.50亿1.37亿1.87%2.80%
2023-09-262023-09-260.01 元68.50亿6,849.99万0.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。