浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6849 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期(009568) |
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0521元 | 1.0779元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0793元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.0518元 | 1.0776元 |
| 2026-07-02 | 1.0488元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.0761元 |
| 2026-06-30 | 1.0492元 | 1.0750元 |
| 2026-06-29 | 1.0510元 | 1.0768元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.0783元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.0798元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.0812元 |
| 2026-06-22 | 1.0602元 | 1.0860元 |
| 2026-06-18 | 1.0586元 | 1.0844元 |
| 2026-06-17 | 1.0624元 | 1.0882元 |
| 2026-06-16 | 1.0618元 | 1.0876元 |
| 2026-06-15 | 1.0650元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0614元 | 1.0872元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.0847元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.0865元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.0906元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.0891元 |
| 2026-06-05 | 1.0653元 | 1.0911元 |
| 2026-06-04 | 1.0705元 | 1.0963元 |
| 2026-06-03 | 1.0697元 | 1.0955元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.0967元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.0655元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0930元 |
| 2026-05-26 | 1.0682元 | 1.0940元 |
| 2026-05-25 | 1.0677元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.0925元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.0934元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0706元 | 1.0964元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.0981元 |
| 2026-05-13 | 1.0756元 | 1.1014元 |
| 2026-05-12 | 1.0743元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.1022元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.1020元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.0984元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.1011元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.0989元 |