浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0804元 (2026-02-11) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6712 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期A |
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0804元 | 1.1062元 |
| 2026-02-10 | 1.0784元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.0780元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.0989元 |
| 2026-02-05 | 1.0744元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.0766元 | 1.1024元 |
| 2026-02-03 | 1.0748元 | 1.1006元 |
| 2026-02-02 | 1.0688元 | 1.0946元 |
| 2026-01-30 | 1.0779元 | 1.1037元 |
| 2026-01-29 | 1.0805元 | 1.1063元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.1068元 |
| 2026-01-27 | 1.0775元 | 1.1033元 |
| 2026-01-26 | 1.0760元 | 1.1018元 |
| 2026-01-23 | 1.0746元 | 1.1004元 |
| 2026-01-22 | 1.0731元 | 1.0989元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0988元 |
| 2026-01-20 | 1.0702元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0710元 | 1.0968元 |
| 2026-01-16 | 1.0680元 | 1.0938元 |
| 2026-01-15 | 1.0666元 | 1.0924元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.0914元 |
| 2026-01-13 | 1.0666元 | 1.0924元 |
| 2026-01-12 | 1.0665元 | 1.0923元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.0915元 |
| 2026-01-08 | 1.0639元 | 1.0897元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0913元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.0918元 |
| 2026-01-05 | 1.0623元 | 1.0881元 |
| 2025-12-31 | 1.0606元 | 1.0864元 |
| 2025-12-30 | 1.0603元 | 1.0861元 |
| 2025-12-29 | 1.0595元 | 1.0853元 |
| 2025-12-26 | 1.0619元 | 1.0877元 |
| 2025-12-25 | 1.0604元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0610元 | 1.0868元 |
| 2025-12-23 | 1.0623元 | 1.0881元 |
| 2025-12-22 | 1.0626元 | 1.0884元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.0873元 |
| 2025-12-18 | 1.0612元 | 1.0870元 |
| 2025-12-17 | 1.0623元 | 1.0881元 |
| 2025-12-16 | 1.0603元 | 1.0861元 |
| 2025-12-15 | 1.0623元 | 1.0881元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0870元 |
| 2025-12-11 | 1.0577元 | 1.0835元 |
| 2025-12-10 | 1.0585元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0564元 | 1.0822元 |
| 2025-12-08 | 1.0605元 | 1.0863元 |
| 2025-12-05 | 1.0625元 | 1.0883元 |
| 2025-12-04 | 1.0598元 | 1.0856元 |
| 2025-12-03 | 1.0602元 | 1.0860元 |
| 2025-12-02 | 1.0594元 | 1.0852元 |