浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6753 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期(009568) |
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0653元 | 1.0911元 |
| 2026-06-04 | 1.0705元 | 1.0963元 |
| 2026-06-03 | 1.0697元 | 1.0955元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.0967元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.0655元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0930元 |
| 2026-05-26 | 1.0682元 | 1.0940元 |
| 2026-05-25 | 1.0677元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.0925元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.0934元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0706元 | 1.0964元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.0981元 |
| 2026-05-13 | 1.0756元 | 1.1014元 |
| 2026-05-12 | 1.0743元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.1022元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.1020元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.0984元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.1011元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.0989元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0759元 | 1.1017元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.0995元 |
| 2026-04-21 | 1.0733元 | 1.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.0964元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.0961元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.0986元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.0710元 | 1.0968元 |
| 2026-04-13 | 1.0718元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.0964元 |
| 2026-04-09 | 1.0670元 | 1.0928元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.0940元 |
| 2026-04-07 | 1.0619元 | 1.0877元 |
| 2026-04-03 | 1.0626元 | 1.0884元 |
| 2026-04-02 | 1.0645元 | 1.0903元 |
| 2026-04-01 | 1.0651元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0598元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.0624元 | 1.0882元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.0882元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.0638元 | 1.0896元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.0864元 |