浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0571元 | 1.0829元 |
| 2026-09-11 | 1.0576元 | 1.0834元 |
| 2026-09-10 | 1.0606元 | 1.0864元 |
| 2026-09-09 | 1.0631元 | 1.0889元 |
| 2026-09-08 | 1.0598元 | 1.0856元 |
| 2026-09-07 | 1.0590元 | 1.0848元 |
| 2026-09-04 | 1.0591元 | 1.0849元 |
| 2026-09-03 | 1.0578元 | 1.0836元 |
| 2026-09-02 | 1.0566元 | 1.0824元 |
| 2026-09-01 | 1.0593元 | 1.0851元 |
| 2026-08-31 | 1.0597元 | 1.0855元 |
| 2026-08-28 | 1.0604元 | 1.0862元 |
| 2026-08-27 | 1.0589元 | 1.0847元 |
| 2026-08-26 | 1.0571元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0548元 | 1.0806元 |
| 2026-08-24 | 1.0553元 | 1.0811元 |
| 2026-08-21 | 1.0567元 | 1.0825元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.0812元 |
| 2026-08-19 | 1.0548元 | 1.0806元 |
| 2026-08-18 | 1.0576元 | 1.0834元 |
| 2026-08-17 | 1.0576元 | 1.0834元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.0808元 |
| 2026-08-13 | 1.0562元 | 1.0820元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.0849元 |
| 2026-08-11 | 1.0599元 | 1.0857元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.0888元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.0845元 |
| 2026-08-06 | 1.0591元 | 1.0849元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.0857元 |
| 2026-08-04 | 1.0569元 | 1.0827元 |
| 2026-08-03 | 1.0582元 | 1.0840元 |
| 2026-07-31 | 1.0582元 | 1.0840元 |
| 2026-07-30 | 1.0578元 | 1.0836元 |
| 2026-07-29 | 1.0585元 | 1.0843元 |
| 2026-07-28 | 1.0548元 | 1.0806元 |
| 2026-07-27 | 1.0583元 | 1.0841元 |
| 2026-07-24 | 1.0566元 | 1.0824元 |
| 2026-07-23 | 1.0597元 | 1.0855元 |
| 2026-07-22 | 1.0552元 | 1.0810元 |
| 2026-07-21 | 1.0542元 | 1.0800元 |
| 2026-07-20 | 1.0502元 | 1.0760元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.0726元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.0767元 |
| 2026-07-15 | 1.0531元 | 1.0789元 |
| 2026-07-14 | 1.0523元 | 1.0781元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0739元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0521元 | 1.0779元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.0793元 |